ПОЧЕМУ ЭТО ЭКСКЛЮЗИВ
~25%
Сегодня индикатор Баффета (отношение капитализации фондового рынка к ВВП) расположен близко к многолетним минимумам34,5%
Средний уровень индикатора за последние 10 лет (47,5% — средний уровень с 2000)66%
Таргет государства по капитализации к ВВП к 2030 согласно указу Президента №309 от 07.05.2024, что требует роста более чем на 160% от текущего уровняКак мы работаем с активами
| Критерии отбора | Стратегия управления | Сценарии выхода |
|---|---|---|
| • сектор с высокими темпами роста | • трансформация под задачи кратного роста | • IPO на российских площадках |
| • рост ключевых показателей выше 20% (г/г) | • раскрытие стоимости за счет ускоренного роста | • продажа стратегическому игроку |
| • компании из топ-3 в отрасли | • приведение к стандартам и требованиям IPO | • продажа финансовому инвестору |
| • доказанная бизнес-модель | • адаптация под возможное поглощение | • выкуп менеджментом |
| • качественный менеджмент и корпоративное управление | • отраслевая консолидация | |
| • влияние на стратегию и ключевые решения |
Потенциал рынка
Изменение потребности в инвестициях
Высокая ключевая ставка оставила значительный след на подходе бизнеса к финансованию: опасения за ее резкое повышение заставляют компании быть более осторожными — чаще стали рассматриваться варианты с частными инвесторами, фондами и бизнес-ангелами (во избежание увеличения долговой нагрузки)
Запрос на IPO среди рынка
Капиталы замкнуты на локальном рынке и ищут способы диверсификации по эмитентам, а институциональные и частные инвесторы ожидают снижения доходности вкладов
Создание инфраструктуры для late-stage инвестиций
Банки и биржи развивают платформы для внебиржевой торговли, массовый инвестор осваивает Pre-IPO с помощью брокеров и инвестплатформ
Господдержка инвестиций
Государство развивает программы поддержки технологических инвестиций, фондовый рынок призван абсорбировать денежную массу для замедления инфляции
Правильное время входа
Инвестиции в период кризисов, больших просадок и существенной мультипликативной недооценки рынка, исторически являются самыми результативными
Влияние на инвестицию
Объем инвестиций, сделанный фондом в компании, позволяет принимать управленческие решения в целевых компаниях. Это ключевое отличие от традиционных инвестиций: фонд влияет на конечную судьбу и оценку своих позиций
Почему Polymarket — не просто ставки, а новое слово в финансах?
В отличие от букмекерских контор, Polymarket позиционирует себя как биржу для торговли информацией о будущем, а не развлечения. Это принципиально важно: речь идет не о спортивных ставках, а о фундаментальном инструменте для хеджирования рисков, аналогичном по значимости классическим товарным фьючерсам или опционным контрактам. Теперь это возможно не только для цен на зерно или нефть, но и для исхода голосования в Конгрессе или ключевых экономических решений.Почему это становится глобальным рынком:
- Все больше компаний и институциональных инвесторов ищут способы защиты от неожиданных изменений — и event-контракты открывают триллионный рынок для таких хеджей
- Среди инвесторов Polymarket — крупнейшие имена мира технологий и финансов: Intercontinental Exchange (ICE, владелец NYSE), Founders Fund (Питер Тиль), General Catalyst, Виталик Бутерин, 1789 Capital (Дональд Трамп-младший)
Интересные факты о Polymarket и рынке предсказаний:
- Историческая аналогия: Рынки предсказаний могут повторить путь товарных фьючерсов, которые когда-то стали основой мировой торговли
- Точность прогнозов рынков часто превосходит опросы и экспертные оценки. Это подтверждено исследованиями в здравоохранении, экономике, политике и даже научных теориях
- Оценка компании на текущем раунде — $15 млрд, но аналитики считают, что она может вырасти более чем в 4 раза по мере развития рынка и проникновения на институциональный уровень
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
02
Инвестпериод 3 года (срок жизни фонда — 7 лет)
03
Комиссии 3% годовых за управление фондом (зашита в стоимость пая)1,5% за присоединение и за выход из фонда
20% вознаграждение компании за успех
ИСТОРИИ УСПЕХА
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Операции на финансовом рынке сопряжены с риском и могут привести к потере
инвестированных средств. Брокерские услуги и услуги по инвестиционному
консультированию оказывает АО «ФИНАМ». Доходность не гарантируется. До
совершения сделок ознакомьтесь с Регламентом брокерского обслуживания (в том
числе с декларациями о рисках и тарифами), иными документами и информацией на
сайте.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые на сайте, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и/или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок и/или инвестирования в финанcовые инструменты, упомянутые на этом сайте.
Инвестирование в иностранные финансовые инструменты связано с дополнительными рисками. Материалы и сделки с упомянутыми инструментами — только для квалифицированных инвесторов. Предложение ряда ценных бумаг ограничено, исполнение поручений на приобретение не гарантируется. Под «Прямым доступом» понимается оказание брокерских услуг с использованием специализированных сервисов, предполагающих подключение клиента к программно-техническим комплексам организаторов торговли. Услуги по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами оказывает ООО «УК Финам Менеджмент». Перед совершением сделок ознакомьтесь с правилами доверительного управления и информацией на сайте.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые на сайте, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и/или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок и/или инвестирования в финанcовые инструменты, упомянутые на этом сайте.
Инвестирование в иностранные финансовые инструменты связано с дополнительными рисками. Материалы и сделки с упомянутыми инструментами — только для квалифицированных инвесторов. Предложение ряда ценных бумаг ограничено, исполнение поручений на приобретение не гарантируется. Под «Прямым доступом» понимается оказание брокерских услуг с использованием специализированных сервисов, предполагающих подключение клиента к программно-техническим комплексам организаторов торговли. Услуги по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами оказывает ООО «УК Финам Менеджмент». Перед совершением сделок ознакомьтесь с правилами доверительного управления и информацией на сайте.
